Saldenverlaufsbericht erstellen und bearbeiten
Führen Sie einen Saldoverlaufsbericht aus, um einen Überblick über Ihre Finanzen und Ihren Kontostand zu erhalten. Behalten Sie den Überblick über Ihre Ausgaben und darüber, wofür Sie diese Ausgaben verwenden.
Anmerkung
Berichte werden nur 90 Tage lang gespeichert. Laden Sie den Bericht lokal herunter, um ihn aufzubewahren.
Die Erstellung Ihres Berichts kann je nach Umfang mehr als eine Stunde dauern. Der Bericht wird weiterhin erstellt, wenn Sie die Seite verlassen oder sich bei CertCentral abmelden. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald er verfügbar ist.
Saldenverlaufsbericht erstellen
Klicken Sie in der Seitenleiste Ihres CertCentral-Kontos auf Berichte > Bericht erstellen.
Wählen Sie Saldenverlauf aus der Liste der Berichtskategorien und klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Datumsbereich angeben den Zeitraum aus, den Ihr Bericht abdecken soll.
Anmerkung
Wenn Sie die Option Benutzerdefiniertes Datum wählen, verwenden Sie die Pfeile, um durch die Monate und Jahre zu navigieren, die Sie einschließen möchten. Wählen Sie dann die Tage aus, die Sie einschließen möchten.
Im Abschnitt Quellen auswählen können Sie auch die Unterkonten auswählen, die Sie ein- oder ausschließen möchten. Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie die Spalten, die in Ihren Bericht aufgenommen werden sollen. Für einen Saldenverlaufsbericht stehen Ihnen drei Informationskategorien zur Verfügung: Auftrags- und Kontoinformationen, Transaktionsinformationen und Unterkontoinformationen.
Zu den Auftrags- und Kontoinformationen gehören Details wie der Name der Abteilung oder des Containers, die Konto-ID, die Auftrags-ID und andere.
Zu den Transaktionsinformationen gehören Details wie die Art der Transaktion, die Kontowährung, das Ablaufdatum des Saldos und andere.
Zu den Unterkontoinformationen gehören die Konto-ID des Unterkontos, die Abteilungs- oder Container-ID und andere.
Um Spalten zu Ihrem Bericht hinzuzufügen oder zu entfernen, aktivieren Sie jedes Kontrollkästchen für die Informationen, die Sie aufnehmen möchten. Andernfalls klicken Sie auf Alles auswählen, um alle Kategorien einzubeziehen.
Spaltenreihenfolge festlegen zeigt die Reihenfolge an, in der die Spalten in Ihrem Bericht aufgeführt werden sollen. Wenn Sie Ihre Spalten neu anordnen möchten, ziehen Sie sie per Drag & Drop an die von Ihnen gewünschte Stelle. Sie können auch auf Alphabetisch ordnen klicken, um sie in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen.
Sobald Sie Ihre Berichtskriterien ausgewählt haben, klicken Sie auf Weiter.
Planen Sie nun, wann Sie Ihren Bericht ausführen möchten:
Standardmäßig ist Einmal ausgewählt. Dadurch wird kein Zeitplan festgelegt, aber Sie können ihn bei Bedarf manuell auf der Hauptseite der Berichtsbibliothek erneut ausführen.
Um einen Zeitplan festzulegen, wählen Sie einen wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan. Legen Sie den Wochentag fest und wann der letzte Bericht ausgeführt werden soll. Bei dieser Einstellung wird Ihr Bericht nicht sofort ausgeführt, sondern erst an dem ausgewählten Tag.
Fügen Sie unter Weitere Benutzer benachrichtigen andere Administratoren hinzu, die Sie benachrichtigen möchten, wenn der Bericht zum Download bereitsteht.
Wählen Sie das Dateiformat für Ihren Bericht und geben Sie dann einen Berichtsnamen ein.
Klicken Sie anschließend auf Bericht erstellen.
Sobald Ihr Bericht verfügbar ist, ändert sich sein Status von Wird erstellt auf Bereit.
Klicken Sie bei einem der fertigen Berichte auf Download, um ihn herunterzuladen.
Saldenverlaufsbericht bearbeiten
Klicken Sie auf den Berichtsnamen. Klicken Sie im Fenster Berichtsdetails auf Bericht bearbeiten.
Klicken Sie auf Weiter.
Anmerkung
Sie können die Kategorie Ihres Berichts nicht abwählen.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Datumsbereich angeben den Zeitraum aus, den Ihr Bericht abdecken soll.
Anmerkung: Wenn Sie die Option Benutzerdefiniertes Datum wählen, verwenden Sie die Pfeile, um durch die Monate und Jahre zu navigieren, die Sie einschließen möchten. Wählen Sie dann die Tage aus, die Sie einschließen möchten.
Im Abschnitt Quellen auswählen können Sie auch die Unterkonten auswählen, die Sie ein- oder ausschließen möchten. Klicken Sie auf Weiter.
Fügen Sie beliebige Kategorien zu Ihrem Bericht hinzu oder entfernen Sie sie. Sie können die Spalten, die Sie neu anordnen möchten, auch ziehen und ablegen. Klicken Sie auf Weiter.
Auf der Seite Zeitplan für Bericht können Sie den Zeitplan und das Format Ihres Berichts ändern.
Sie können Als neuen Bericht speichern (optional) und dafür einen neuen Berichtsnamen wählen. Dadurch wird ein Duplikat mit Ihren Änderungen erstellt.
Klicken Sie anschließend auf Bericht erstellen.
Sobald die Berichtserstellung abgeschlossen ist, ändert sich sein Status von Wird erstellt auf Bereit.
Klicken Sie auf Download.
Sie können auch einen bereits vorhandenen Bericht bearbeiten oder einen neuen Bericht daraus erstellen, indem Sie auf den Pfeil auf dem blauen Download > Neuen Bericht aus dieser Vorlage erstellen klicken, bevor Sie die obigen Schritte ausführen.