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Construir y editar un informe del historial de saldos

Ejecute un informe del historial de saldo para obtener una visión general de sus finanzas y de cuál es su saldo. Lleve un registro de sus gastos y de dónde los asigna.

Nota

Los informes solo se almacenan durante 90 días. Descargue el informe a nivel local para conservarlo.

La elaboración del informe puede tardar más de una hora, dependiendo de su tamaño. El informe sigue elaborándose si abandona la página o cierra la sesión de CertCentral. Recibe una notificación por correo electrónico cuando esté disponible.

Construir un informe del historial de saldos

  1. En el menú de la barra lateral de su cuenta de CertCentral, haga clic en Informes > Construir un informe.

  2. Seleccione Historial de saldos en la lista de categorías de informes y haga clic en Siguiente.

  3. En el menú desplegable Especificar intervalo de fechas, seleccione el intervalo de tiempo que desea que cubra el informe.

    Nota

    Cuando elija la opción de fecha personalizada, utilice las flechas para navegar por los meses y años que desea incluir. A continuación, seleccione los días que desea incluir.

  4. En la sección Elegir fuentes, también puede elegir las subcuentas que desea incluir o excluir. Haga clic en Siguiente.

  5. Elija las columnas que desea incluir en su informe. Para un informe de historial de saldo, hay tres categorías de información: Información sobre pedidos y cuentas, Información de la transacción e Información de la subcuenta.

    1. Información sobe pedidos y cuentas incluye detalles como el nombre de la división o del contenedor, el Id. de la cuenta, el Id. del pedido, y otros.

    2. Información de la transacción incluye detalles como el tipo de transacción, la moneda de la cuenta, la fecha de vencimiento del saldo, y otros.

    3. Información de las subcuentas incluye la Id. de la cuenta de las subcuentas, el Id. de la división o del contenedor, y otros.

  6. Para añadir o eliminar columnas de su informe, active cada casilla de verificación de la información que desee incluir. De lo contrario, haga clic en Seleccionar todo para incluir todas las categorías.

  7. Establecer el orden de las columnas muestra el orden en que las columnas aparecerán en su informe. Si desea reordenar las columnas, arrástrelas y suéltelas en la posición que prefiera. También puede hacer clic en Ordenar alfabéticamente para ordenarlas.

  8. Una vez que haya seleccionado los criterios del informe, haga clic en Siguiente.

  9. Ahora programe cómo quiere ejecutar su informe:

    1. De manera predeterminada, se selecciona Una vez. Esto no establece un horario, pero usted puede ejecutarlo de manera manual de nuevo cuando lo necesite, desde la página principal de la biblioteca de informes.

    2. Para establecer un horario, elija un horario Semanal o Mensual. Establezca el día de la semana y cuándo quiere que se ejecute el último informe. Con esta configuración, su informe no se ejecuta de inmediato, solamente en el día seleccionado.

  10. En Notificar a usuarios adicionales, añada otros administradores a los que desee notificar cuando el informe esté listo para su descarga.

  11. Elija el formato de archivo de su informe y, a continuación, introduzca el Nombre del archivo.

  12. Cuando haya terminado, haga clic en Construir informe.

  13. Una vez que su informe esté disponible, su estado cambia de Generando a Listo.

  14. Haga clic en Descargar en cualquier informe listo para descargarlo.

Editar un informe del historial de saldos

  1. Haga clic en el nombre del informe. En la ventana de Detalles del informe, haga clic en Editar informe.

  2. Haga clic en Siguiente.

    Nota

    No puede deseleccionar la categoría de su informe.

  3. En el menú desplegable Especificar intervalo de fechas, seleccione el intervalo de tiempo que desea que cubra el informe.

    Nota: Cuando elija la opción de fecha personalizada, utilice las flechas para navegar por los meses y años que desea incluir. A continuación, seleccione los días que desea incluir.

  4. En la sección Elegir fuentes, también puede elegir qué subcuentas incluir o excluir. Haga clic en Siguiente.

  5. Añada o elimine cualquier categoría de su informe. También puede arrastrar y soltar las columnas que desee reordenar. Haga clic en Siguiente.

  6. En la página Programar informe, puede cambiar el horario y el formato de su informe.

  7. Puede seleccionar Guardar como nuevo informe (opcional) con un nuevo nombre de informe. Esto crea un duplicado con sus cambios.

  8. Una vez que haya terminado, haga clic en Construir informe.

  9. Una vez completada la construcción del informe, su estado cambia de Generando a Listo.

  10. Haga clic en Descargar.

Otra forma de editar o construir a partir de un informe preexistente es hacer clic en la flecha del botón azul Descargar > Construir un nuevo informe a partir de esta plantilla antes de seguir los pasos anteriores.