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Criar e editar um relatório de histórico de saldo

Execute um relatório de histórico de saldo para obter uma visão geral de suas finanças e qual é o seu saldo. Acompanhe seus gastos e onde você os aloca.

Nota

Os relatórios são armazenados apenas por 90 dias. Baixe o relatório localmente para mantê-lo.

A construção de seu relatório pode levar mais de uma hora, dependendo de seu tamanho. O relatório continua a ser construído se você sair da página ou se desconectar do CertCentral. Você recebe uma notificação por e-mail assim que estiver disponível.

Criar um relatório de histórico de equilíbrio

  1. No menu da barra lateral da sua conta CertCentral, clique em Relatórios > Criar um relatório.

  2. Selecione Histórico de saldo na lista de categorias de relatórios e clique em Avançar.

  3. Na lista suspensa Especificar intervalo de datas, selecione o período de tempo que deseja que seu relatório abranja.

    Nota

    Ao escolher a opção de data personalizada, use as setas para navegar pelos meses e anos que deseja incluir. Em seguida, selecione os dias que deseja incluir.

  4. Na seção Escolher origens, você também pode escolher quais subcontas incluir ou excluir. Clique em Avançar.

  5. Escolha as colunas a serem incluídas em seu relatório. Para um relatório de histórico de saldo, existem três categorias de informações: Informações do pedido e da conta, Informações da transação e Informações da subconta.

    1. Informações do pedido e da conta incluem detalhes como a divisão ou nome do contêiner, ID da conta, ID do pedido e outros.

    2. As informações da transação incluem detalhes como tipo de transação, moeda da conta, data de vencimento do saldo e outros.

    3. As informações da subconta incluem o ID da conta das subcontas, o ID da divisão ou do contêiner e outros.

  6. Para adicionar ou remover colunas de seu relatório, alterne cada caixa de seleção para as informações que deseja incluir. Caso contrário, clique em Selecionar tudo para incluir todas as categorias.

  7. Definir ordem das colunas mostra a ordem em que as colunas serão listadas em seu relatório. Se você quiser reordenar suas colunas, arraste e solte-as em seu posicionamento preferido. Você também pode clicar em Ordenar alfabeticamente para colocá-los em ordem alfabética.

  8. Depois de selecionar seus critérios de relatório, clique em Avançar.

  9. Agora programe como você deseja executar seu relatório:

    1. Por padrão, Uma vez é selecionado. Isso não define um cronograma, mas você pode executá-lo manualmente novamente quando necessário, na página principal da biblioteca de relatórios.

    2. Para definir uma programação, escolha uma programação Semanal ou Mensal. Defina o dia da semana e quando deseja que o último relatório seja executado. Com esta configuração, seu relatório não é executado imediatamente, apenas no dia selecionado.

  10. Em Notificar usuários adicionais, adicione outros administradores que você deseja notificar quando o relatório estiver pronto para download.

  11. Escolha o formato de arquivo do seu relatório e insira um Nome do relatório.

  12. Quando terminar, clique em Criar relatório.

  13. Assim que seu relatório estiver disponível, seu status mudará de Gerando para Pronto.

  14. Clique em Baixar em qualquer relatório pronto para fazer o download.

Editar um relatório de histórico de saldo

  1. Clique no nome do relatório. Na janela Detalhes do relatório, clique em Editar relatório.

  2. Clique em Avançar.

    Nota

    Você não pode desmarcar a categoria do seu relatório.

  3. Na lista suspensa Especificar intervalo de datas, selecione o período de tempo que deseja que seu relatório abranja.

    Nota: Ao escolher a opção de data personalizada, use as setas para navegar pelos meses e anos que deseja incluir. Em seguida, selecione os dias que deseja incluir.

  4. Na seção Escolher fontes, você também pode escolher as subcontas a serem incluídas ou excluídas. Clique em Avançar.

  5. Adicione ou remova quaisquer categorias de seu relatório. Você também pode arrastar e soltar as colunas que deseja reordenar. Clique em Avançar.

  6. Na página Programar relatório, você pode alterar a programação e o formato do seu relatório.

  7. Você pode selecionar Salvar como novo relatório (opcional) com um novo nome de relatório. Isso cria uma duplicata com suas alterações.

  8. Quando terminar, clique em Criar relatório.

  9. Quando a criação do relatório estiver concluída, seu status mudará de Gerando para Pronto.

  10. Clique em Baixar.

Outra maneira de editar ou criar um relatório preexistente é clicar na seta azul Baixar > Criar um novo relatório a partir deste modelo antes de seguir as etapas acima.