Een Saldogeschiedenis-rapport maken en bewerken
Voer een saldogeschiedenisrapport uit om een overzicht te krijgen van uw financiën en wat uw saldo is. Houd uw uitgaven bij en houd bij waar u die uitgaven aan toewijst.
Opmerking
Rapporten blijven niet langer dan 90 dagen opgeslagen. Download het rapport lokaal om het te bewaren.
Het maken van uw rapport kan meer dan een uur duren, afhankelijk van de grootte. Het rapport wordt verder opgebouwd als u de pagina verlaat of uitlogt bij CertCentral. U ontvangt een e-mailmelding zodra het rapport beschikbaar is.
Een Saldogeschiedenisrapport maken
Klik in het zijbalkmenu van uw CertCentral-account op Rapporten > Een rapport maken.
Selecteer Saldogeschiedenis uit de lijst met rapportcategorieën en klik op Volgende.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Datumbereik opgeven het gewenste tijdsbestek voor uw rapport.
Opmerking
Wanneer u de optie Aangepaste datum kiest, gebruikt u de pijlen om door de maanden en jaren te navigeren die u wilt opnemen. Selecteer vervolgens de dagen die u wilt opnemen.
In het gedeelte Kies bronnen kunt u ook de subaccounts kiezen die u wilt opnemen of uitsluiten. Klik op Volgende.
Kies de kolommen die u in uw rapport wilt opnemen. Voor een Saldogeschiedenisrapport zijn er drie categorieën informatie: Order- en accountinformatie, Transactie-informatie en Subaccountinformatie.
Order- en accountinformatie bevat details waaronder de divisie- of containernaam, account-ID en order- en accountinformatie-ID.
Transactie-informatie bevat details waaronder het transactietype, de accountvaluta en de vervaldatum van het saldo.
Subaccountinformatie omvat onder andere de account-ID en divisie- of container-ID van subaccounts.
Als u kolommen aan uw rapport wilt toevoegen of verwijderen, schakelt u elk selectievakje in voor de informatie die u wilt opnemen. Klik anders op Alles selecteren om alle categorieën op te nemen.
Kolomvolgorde instellen toont de volgorde waarin de kolommen in uw rapport worden weergegeven. Als u de kolommen opnieuw wilt ordenen, sleept u ze naar de gewenste positie. U kunt ook op Alfabetisch rangschikken klikken om ze in alfabetische volgorde te zetten.
Nadat u uw rapportcriteria heeft geselecteerd, klikt u op Volgende.
Geef nu aan hoe vaak het rapport moet worden uitgevoerd:
Standaard is Een keer geselecteerd. Daarmee wordt geen schema ingesteld, maar kunt u het rapport handmatig opnieuw uitvoeren wanneer dat nodig is, vanaf de hoofdpagina van de Rapportbibliotheek.
Kies Wekelijks of Maandelijks om een schema in te stellen. Stel de dag van de week in en wanneer het laatste rapport moet worden uitgevoerd. Met deze instelling wordt het rapport niet onmiddellijk uitgevoerd, maar alleen op de geselecteerde dag.
Voeg in Extra gebruikers informeren andere beheerders toe die u wilt laten weten wanneer het rapport klaar is om te downloaden.
Kies de bestandsindeling van uw rapport en voer een Rapportnaam in.
Als u klaar bent, klikt u op Rapport maken.
Zodra uw rapport beschikbaar is, verandert de status van Genereren in Klaar.
Klik op Downloaden op elk gereed rapport om het te downloaden.
Een Saldogeschiedenisrapport bewerken
Klik op de rapportnaam. Klik in het venster Rapportdetails op Rapport bewerken.
Klik op Volgende.
Opmerking
U kunt de categorie van uw rapport niet deselecteren.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Datumbereik opgeven het gewenste tijdsbestek voor uw rapport.
Opmerking: Wanneer u de optie Aangepaste datum kiest, gebruikt u de pijlen om door de maanden en jaren te navigeren die u wilt opnemen. Selecteer vervolgens de dagen die u wilt opnemen.
In het gedeelte Bronnen kiezen kunt u ook kiezen welke subaccounts u wilt opnemen of uitsluiten. Klik op Volgende.
Voeg categorieën toe aan of verwijder ze uit uw rapport. U kunt de kolommen die u opnieuw wilt ordenen ook slepen en neerzetten. Klik op Volgende.
Op de pagina Rapport plannen kunt u het schema en de indeling van uw rapport wijzigen.
U kunt Opslaan als nieuw rapport (optioneel) selecteren met een nieuwe rapportnaam. Hiermee wordt een duplicaat met uw wijzigingen gemaakt.
Als u klaar bent, klikt u op Rapport maken.
Zodra het samenstellen van het rapport is voltooid, verandert de status van Genereren in Klaar.
Klik op Downloaden.
Een andere manier waarop u een al bestaand rapport kunt bewerken of erop kunt voortbouwen, is door op de pijl in de blauwe Downloaden > Een nieuw rapport maken op basis van deze sjabloon te klikken voordat u de bovenstaande stappen volgt.