Créer et modifier un rapport sur l'historique du solde
Exécutez un rapport sur l'historique du solde pour obtenir une vue d'ensemble de vos finances et de votre solde. Gardez une trace de vos dépenses et de leur affectation.
Note
Les rapports ne sont stockés que pendant 90 jours. Téléchargez le rapport localement pour le conserver.
La construction de votre rapport peut prendre plus d'une heure selon sa taille. Le rapport continue à se construire si vous quittez la page ou si vous vous déconnectez de CertCentral. Vous recevez une notification par courriel dès qu'il sera disponible.
Créer un rapport sur l'historique du solde
Dans le menu latéral de votre compte CertCentral, cliquez sur Reports > Build a report (Rapports > Créer un rapport).
Sélectionnez Balance history (Historique du solde) dans la liste des catégories de rapports et cliquez sur Next (Suivant).
Dans la liste déroulante Specify date range (Spécifier la plage de dates), sélectionnez la période que vous souhaitez couvrir par votre rapport.
Note
Lorsque vous choisissez l'option Date personnalisée, utilisez les flèches pour naviguer entre les mois et les années que vous souhaitez inclure. Sélectionnez ensuite les jours que vous souhaitez inclure.
Dans la section Choose sources (Choisir les sources), vous pouvez également choisir les sous-comptes à inclure ou à exclure. Cliquez sur Suivant
Choisissez les colonnes à inclure dans votre rapport. Pour un rapport sur l'historique du solde, retrouvez trois catégories d'informations : Order and account information (Informations sur le compte et la commande), Transaction information (Informations sur la transaction), et Subaccount information (Informations sur le sous-compte).
Les informations sur les commandes et les comptes fournissent des détails tels que le nom de la division ou du conteneur, l'identifiant de compte, l'identifiant de la commande, etc.
Les informations sur les transactions fournissent des détails tels que le type de transaction, la devise du compte, la date d'expiration du solde, etc.
Les informations sur les sous-comptes fournissent l'identifiant de compte, l'identifiant de division ou de conteneur des sous-comptes, etc.
Pour ajouter ou supprimer des colonnes de votre rapport, cochez les cases correspondant aux informations que vous souhaitez inclure. Sinon, cliquez sur Select all (Tout sélectionner) pour inclure toutes les catégories.
Set column order (Définir l'ordre des colonnes) indique l'ordre dans lequel les colonnes seront listées dans votre rapport. Si vous souhaitez réorganiser vos colonnes, faites-les glisser et déposez-les à l'endroit de votre choix. Vous pouvez également cliquer sur Order alphabetically (Ordre alphabétique) pour les classer par ordre alphabétique.
Une fois que vous avez sélectionné les critères de votre rapport, cliquez sur Next (Suivant).
Programmez à présent la façon dont vous voulez exécuter votre rapport :
Par défaut, l'option Once (Une fois) est sélectionnée. Cette opération ne définit pas de calendrier, mais vous pouvez l'exécuter à nouveau manuellement lorsque vous en avez besoin, à partir de la page principale de la bibliothèque de rapports.
Pour définir un calendrier, choisissez un calendrier Weekly (Hebdomadaire) ou Monthly (Mensuel). Définissez le jour de la semaine et l'heure à laquelle vous souhaitez que le dernier rapport soit exécuté. Avec ce paramètre, votre rapport ne s'exécute pas immédiatement, mais uniquement le jour sélectionné.
Dans Notify additional users (Prévenir des utilisateurs supplémentaires), ajoutez les autres administrateurs que vous souhaitez avertir lorsque le rapport est prêt à être téléchargé.
Choisissez le format de fichier de votre rapport, puis saisissez un nom de rapport.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Build report (Créer le rapport).
Une fois que votre rapport est disponible, son statut passe de Generating (Génération) à Ready (Prêt).
Cliquez sur Download (Télécharger) sur n'importe quel rapport prêt pour le télécharger.
Modifier un rapport sur l'historique du solde
Cliquez sur le nom du rapport. Dans la fenêtre Report details (Détails du rapport), cliquez sur Edit report (Modifier le rapport).
Cliquez sur Suivant
Note
Vous ne pouvez pas désélectionner la catégorie de votre rapport.
Dans la liste déroulante Specify date range (Spécifier la plage de dates), sélectionnez la période que vous souhaitez couvrir par votre rapport.
Remarque : Lorsque vous choisissez l'option Date personnalisée, utilisez les flèches pour naviguer entre les mois et les années que vous souhaitez inclure. Sélectionnez ensuite les jours que vous souhaitez inclure.
Dans la section Choose sources (Choisir les sources), vous pouvez également choisir les sous-comptes à inclure ou à exclure. Cliquez sur Suivant
Ajoutez ou supprimez n'importe quelle catégorie de votre rapport. Vous pouvez également glisser et déposer les colonnes que vous souhaitez réorganiser. Cliquez sur Suivant
Sur la page Schedule Report (Planifier le rapport), vous pouvez modifier le calendrier et le format de votre rapport.
Vous pouvez sélectionner Save as new report (optional) (Enregistrer comme nouveau rapport) (facultatif) avec un nouveau nom de rapport. Vous créez ainsi une copie du rapport avec vos modifications.
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Build report (Créer le rapport).
Une fois la construction du rapport terminée, son statut passe de Generating (Génération) à Ready (Prêt).
Cliquez sur Download (Télécharger).
Une autre façon de modifier ou de créer un rapport à partir d'un rapport préexistant consiste à cliquer sur la flèche du bouton bleu Download > Build a new report from this template (Télécharger > Créer un nouveau rapport) à partir de ce modèle avant de suivre les étapes ci-dessus.